扬帆新材方面，公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为：13100万元至14800万元，与上年同期相比变动幅度为：100.89%至126.96%。业绩变动原因说明：报告期内，公司根据企业战略规划和安排逐项落实相关计划，在保持市场供求相对稳定的情况下逐步提高了产品的销售价格，与去年同期相比，公司产品的价格有一定幅度的增长。公司不断改进提升产品的工艺、技术和品质，赢得了市场进一步的认可，巯基化合物部分储备品种在下游市场得到有效的推广和放量，成为公司新的利润增长点。美元升值带来汇兑收益增加和利息支出的减少，财务费用与去年同期相比降幅明显。2018年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为800万元人民币至1000万元人民币，2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为459.39万元人民币。

对于该股，国海证券表示，作为光引发剂和巯基化合物行业的龙头，受益于环保高压常态化，而内蒙古项目投产后将打开公司的成长空间；考虑到未来行业竞争或将加剧，略微下调盈利预期，预计公司2018年至2020年每股收益分别为：1.17元、1.37元、1.60元，长远看公司技术优势明显，成长路径清

晰，因此维持“买入”评级。

进一步梳理发现，上述19只个股主要扎堆在电子、计算机、国防军工等三类行业，涉及个股数量分别为4只、2只、2只。

对于电子行业的未来发展方向，光大证券表示，尽管全球半导体景气处于下行周期，但国内半导体设备行业仍以成长性为主，提出了国产半导体设备进口替代模型。站在当下，国产集成电路IC设备仍处于技术追赶期，这时技术突破最为重要。随着制造区域向国内转移，大陆新建大量晶圆厂，国内半导体设备市场需求巨大，但国产替代率非常低，需求驱动国内厂商快速发展。2020年之后，随着摩尔定律趋近极限，行业技术进步放缓，国内半导体公司技术有望赶上国际大厂，工艺覆盖率不断提高，量产推广能力显著提升，借助本土优势，国产替代有望加速提升。展望未来，国内半导体设备国产替代率有望达到较高水平，届时国内厂商将参与全球竞争。推荐相关标的：信维通信、三环集团、海康威视。

基金持仓TCL集团等4只个股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，TCL集团、扬帆新材、耐威科技、西泵股份、弘信电子、百川能源、三祥新材、鸿利智汇等8只个股近30日内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

进一步统计显示，TCL集团（1682.54万股）、百川能源（605.88万股）、中兵红箭（474.60万股）、金陵体育（179.80万股）等4只个股截至2018年四季度均被基金持有，持股数量均在150万股以上。

对于TCL集团，公开资料显示，2018年12月份，公司拟出售智能终端业务及相关配套业务，保留半导体显示及材料业务、产业金融和投资创投业务。通过这轮重组，TCL集团未来还将继续重组、剥离、出售与主业关联性较弱的其他业务，半导体显示及材料将成为TCL集团的核心主业。光大证券表示，小米战略入股TCL集团有助于实现产业链的强强联合，而公司实施回购则凸显了对未来发展的信心。依托在大尺寸LCD和柔性OLED领域的持续投入，华星光电将在面板领域具备较强的竞争力，公司未来发展值得期待。维持“增持”评级。

分析人士认为，由于基金在A股市场中具备较大的体量和较强的调研分析能力，其所持有的个股往往含有较高的投资价值，后市成为市场热点的几率较高，值得重点关注。